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银华互联网主题灵活配置混合(001808)_基金_财经纵横

  经过2017年12月31日,银华基金办理分派有限公司基金的净资产和分派:

  ?序号 基金指定遗传密码 基金缩写 基金净资产(元) 基金一份遗产净值(元) 基金一份遗产累计净值(元)

1 180001 银华优势反对改革的保守当权派结成 947,449,205.44 1.2776 3.1347

2 180002 银华本钱保值净增值事情 2,955,925,114.25 1.0079 1.0283

3 180003 银华陶氏琼斯88说明的 2,618,765,777.60 1.2355 3.0405

4 519001 银奇纳花费基础的结成 5,325,188,982.57 2.3767 7.9029

5 180010 银华集中的增长结成 2,811,591,294.41 1.6052 4.0438

6 180012 银质以奇想主题布置的混合 7,561,303,880.55 2.8381 3.7911

7 180013 Yinhua负责人谋略结成 1,286,386,004.64 1.8168 2.9028

8 161810 银华国内需求结成(LoF) 460,647,968.71 1.642 1.561

9 180015 银华激化进项公司债券 337,999,647.32 1.197 1.655

10 180018 银华调和以奇想主题布置的曲 266,305,449.59 2.212 2.292

11 161811 银华上海和深圳300说明的分类学 133,973,170.49 0.986 —–

150167 银华300 A —– 1.004 —–

150168 银华300 B —– 0.968 —–

12 161812 银华深圳100说明的分类学 3,251,532,745.20 1.093 1.284

150018 奇纳银恒 —– 1.045 1.425

150019 银色的奇纳 —– 1.141 1.141

13 161813 银华信誉公司债券(LoF) 35,291,558.05 1.274 1.459

14 180020 奇纳银增长先锋杂种 151,360,186.94 1.074 1.099

15 180025 银华信誉双息公司债券 282,855,809.30 1.207 1.477

180026 银华信誉双利公司债券C 48,079,534.46 1.171 1.441

16 161816 Yinhua居中卡等90项使产生趣味分类学索引 209,292,146.24 1.169 1.233

150030 中证90A —– 1.050 1.411

150031 中证90B —– 1.288 0.573

17 180028 尹华永翔敏捷拨给的场地混合 164,973,609.02 1.045 1.728

18 161818 银花消耗分类学结成 213,254,321.21 1.310 1.382

150047 消耗A —– 1.055 1.412

150048 消耗B —– 1.374 1.374

19 161819 银华CSI资源说明的分类学 102,049,006.92 1.243 0.781

150059 资源A级 —– 1.050 1.367

150060 资源B级 —– 1.372 0.334

20 180029 尹华永泰敏捷的键A 2,069,360.05 1.292 1.292

180030 尹华永泰敏捷的键C 12,387,385.44 1.243 1.243

21 180031 银华中小盘混合 3,622,586,981.90 2.620 3.860

22 161820 银华纯债信誉公司债券(LoF) 1,332,969,029.47 1.092 1.336

23 510430 银华上证50平整度权ETF 88,960,223.18 1.536 1.536

24 180033 银华上证50平整度权ETF紧系 90,213,293.52 1.305 1.305

25 161823 银华永兴 334,376,439.36 1.028 1.028

161824 永兴过失C 419,664,830.16 1.018 1.018

26 511880 银华日本趣味 26,216,051,901.82 100.162 117.043

003816 银华日本趣味B 19,150,866,828.94 100.184 114.792

27 000062 银化数字化智能电源伸缩性拨给的场地混合 50,933,007.67 1.310 1.310

28 000194 银华信誉四时红股 367,848,166.29 1.011 1.325

29 161826 银华CSI说明的加强描略图 56,121,482.11 0.998 1.094

150143 过失转变 —– 1.003 —–

?150144 过失转变 —– 0.986 —–

30 000286 银华信誉一刻钟红股 748,237,769.75 1.027 1.271

31 161825 银华CSI 800等权说明的激化分类学 50,756,783.13 0.975 1.712

150138 中证800A —– 1.004 —–

150139 中证800B —– 0.946 —–

32 000287 银华永利公司债券 1,846,048.75 1.194 1.254

000288 Yinhua Wynn公司债券C 1,346,466.81 1.175 1.235

33 161831 银华恒生奇纳反对改革的保守当权派说明的分类学(QDII) 3,370,391,352.46 1.0168 1.1189

150175 H股A —– 1.0042 —–

150176 H股B —– 1.0294 —–

34 000823 银华高端工业结成 342,123,955.04 0.880 0.880

35 000904 Yinhua汇成敏捷拨给的场地,时限吐艳混合开枪 392,084,335.02 1.042 1.362

36 001231 尹华泰丽敏捷拨给的场地混合A 561,924,222.73 1.165 1.165

002328 尹华泰丽敏捷拨给的场地混合C 3,068.12 1.162 1.162

37 001163 银华奇纳梦30自有资本 1,165,480,826.12 1.145 1.145

38 001264 尹华恒丽敏捷拨给的场地混合A 623,387,172.74 1.054 1.114

002327 尹华恒丽敏捷拨给的场地混合C 324,700,267.37 1.053 1.103

39 001280 银华多元敏捷拨给的场地A 386,466,225.12 1.367 1.367

002326 银华多元混合C的敏捷拨给的场地 1,241,081.48 1.360 1.360

40 001289 银华惠敏捷拨给的场地混合A 1,271,301,485.91 1.330 1.330

002322 银华惠混合C的敏捷拨给的场地 12,614.02 1.328 1.328

41 001303 银华不乱敏捷拨给的场地A型杂种 62,142,611.35 1.117 1.117

002323 银华不乱敏捷拨给的场地混合C 28,150.88 1.147 1.147

42 001728 银华战术新生伸缩性拨给的场地时限吐艳混合开枪 240,715,677.87 1.226 1.226

43 001729 银华反向授予敏捷拨给的场地时限吐艳混合启动 31,783,556.90 0.989 0.989

?44 001808 银华互联网以奇想主题布置的敏捷拨给的场地混合 123,366,489.23 0.908 0.908

45 001954 银华生态区以奇想主题布置的的敏捷拨给的场地 57,113,717.69 1.065 1.065

46 002306 银华赢得公司债券 103,167,812.25 1.041 1.041

47 002491 奇纳库存时限对外吐艳公司债券 515,505,108.23 1.017 1.017

48 002501 银华助长公司债券 519,558,680.45 1.037 1.037

49 002481 Yinhua重复供应键 55,578,538.29 1.030 1.030

50 002269 银华大资料敏捷拨给的场地时限吐艳混合开枪 70,127,135.11 0.939 0.939

51 002307 银华多样化愿景敏捷拨给的场地混合 242,744,528.24 1.281 1.281

52 161834 银华新瑞鼎增多了混合拨给的场地的敏捷性 1,512,396,828.76 0.932 0.932

53 003062 尹华通丽的混合型伸缩性分派 261,305,809.14 1.0435 1.0435

003063 尹华通丽混合C的敏捷分派 7,437.91 1.0288 1.0288

54 001703 银华上海深圳深圳证券交易 254,403,239.08 1.418 1.488

55 501022 尹华欣胜找到敏捷的混合分派 995,299,314.78 0.900 0.900

56 003497 尹华泽泽时限吐艳公司债券 331,809,424.28 1.0057 1.0057

57 003397 Yinhua体育栽培的是敏捷分派和混合的。 48,803,717.69 1.108 1.108

58 003817 银华上证5年财政长期债券说明的A 51,339,502.11 0.9871 0.9871

003818 银华上证5年财政长期债券说明的C 2,733.55 0.9832 0.9832

59 003814 银华上证10年财政长期债券说明的A 50,202,561.65 0.9842 0.9842

003815 银华上证10年财政长期债券说明的C 12,932.72 0.9768 0.9768

60 003940 银华富强选择混合摆设敏捷摆设 2,796,916,628.84 1.3255 1.4498

61 501033 尹华慧安时限生效 305,376,386.76 0.9790 0.9790

62 004087 尹华天润经常地开键 2,988,166,092.56 0.9960 1.0140

63 161835 尹华慧峰时限生效 206,393,236.15 1.0095 1.0095

64 003989 银华债5年期财政长期债券说明的A 50,984,085.59 0.9997 0.9997

003990 银华债5年期财政长期债券说明的C 9,981,518.96 0.9979 0.9979

?65 003987 Yinhua债- 10个月期财政长期债券助长适合倾斜飞行债说明的A 49,883,269.23 0.9781 0.9781

003988 Yinhua债- 10个月期财政长期债券助长适合倾斜飞行债说明的C 9,800,704.37 0.9758 0.9758

66 002161 Yinhua每个人互联敏捷拨给的场地排列 98,703,752.77 1.145 1.145

67 003932 银华CSI 5年地方政府官员过失说明的A 100,661,932.54 1.0065 1.0065

003933 银华CSI 5年地方政府官员过失说明的C 1,045.66 1.0055 1.0055

68 003934 银华CSI 10年地方政府官员过失说明的A 100,114,474.27 1.0006 1.0006

003935 银华CSI 10年地方政府官员过失说明的C 1,289.31 0.9995 0.9995

69 003995 银华过失AAA信誉债说明的A 100,487,411.10 1.0047 1.0047

003996 银华过失AAA信誉债说明的C 87,387.76 1.2137 1.2137

70 501038 尹华明选择多谋略吐艳时限混合 1,232,353,699.41 1.1314 1.1314

71 005033 银华智能车定量股风浪区 11,671,876.35 0.9331 0.9331

005034 银华智能车定量股风浪区C 1,035,394.56 0.9321 0.9321

72 005035 银华信息技术定量股风浪区 11,567,593.00 0.8997 0.8997

005036 银华信息技术定量股风浪区C 1,983,328.27 0.8985 0.8985

73 005037 Yinhua新能源与新材料定量股新加入某组织的人A股 38,664,264.49 0.9473 0.9473

005038 Yinhua新能源新材料定量主要产品C 42,169,545.56 0.9462 0.9462

74 005106 银华农业生产分派制创业作风 28,802,176.28 1.0351 1.0351

75 005119 殷化之辉的内在花费是敏捷拨给的场地和混合启动的。 32,348,191.16 1.0189 1.0189

76 005112 尹华中几近指卫生保健定额的启动 72,268,304.20 1.0176 1.0176

77 005235 银华餐饮定量股新加入某组织的人A股 14,995,942.26 1.0197 1.0197

005236 银华餐饮定量C新加入某组织的人剂 5,697,180.69 1.0191 1.0191

78 005237 银华麦克匪特斯氏疗法康健定量库存启动A 27,809,957.93 1.0153 1.0153

005238 银华麦克匪特斯氏疗法康健定量主要产品C 6,872,477.22 1.0147 1.0147

79 005239 银华文体文娱定量股新加入某组织的人A股 10,828,934.12 0.9610 0.9610

005240 银华文体文娱定量股启动C 2,393,166.66 0.9605 0.9605

?80 005250 银华估值优势 2,921,870,344.50 1.0072 1.0072

81 005251 Yinhua并联静态伸缩性拨给的场地混合 247,535,106.89 1.0051 1.0051

82 005260 银华不乱减产敏捷摆设混合动力开枪A 12,103,892.20 1.0012 1.0012

005261 银华不乱合作敏捷摆设混合动力开枪C 1,087,433.77 1.0010 1.0010

序号 基金指定遗传密码 基金规定 基金净资产(元) 百万元支出(元) 七日年产量

83 180008 Yinhua钱币A 711,760,029.41 1.1991 4.501

180009 银华钱币B 527,836,761.60 1.2648 4.752

84 000604 银华多宝币A 682,915,932.98 1.1225 4.525

000605 银华多宝钱币B 28,391,736,089.19 1.1883 4.777

85 000657 银华钱钱宝A 0.00 0.0000 0.000

000658 银设计钱宝钱币B 0.00 0.0000 0.000

000659 银设计钱宝钱币C 0.00 0.0000 0.000

000660 银设计款 0.00 0.0000 0.000

000661 银设计钱宝E 0.00 0.0000 0.000

000662 银设计钱宝F 34,249,548,996.12 1.1226 4.813

86 000791 银华双月时限公司债券 444,625,172.70 1.2763 5.082

004839 银华双月时限公司债券 11,356,866,105.20 1.3420 5.334

87 000860 银华赢得加赢得钱币 22,169,258,919.60 1.2640 4.871

88 001101 银华惠添益钱币 148,675,031.56 0.8519 3.308

  上级的资料均先前基金托管库存中止,以此方式公报。
银华基金办理分派有限公司
2018年1月2日

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